順天堂（貴州）藥業有限公司招聘出納

公司現金的收付管理、銀行結算業務辦理、庫存現金管理工作。
?工作職責與任務：
（一）負責辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬
1．根據會計審核無誤的付款單據，辦理日常費用、往來款項的
付款業務
2.仔細檢查每筆報銷業務的審批手續是否齊全，拒絕任何審批
手續不齊的報銷業務
3.嚴格按財務制度規定，對現金實行收支兩條線管理，不坐支
現金；每天終了對庫存現金進行盤點，做到帳實相符
（二）負責銀行賬戶的管理及維護
1.及時核對銀行賬，并編制銀行余額調節表
2.妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作
（三）負責現金收付憑證的編制工作，及時傳遞會計憑證，配合會計做好核算工作
1.根據每日的付款單據，編制現金付款憑證
2.根據每日的收款單據等編制現金收款憑證
（四）提供有關資金狀況的信息
1.編制并上報資金日報表
2.查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度
（五）負責公司的資金轉賬業務
1.完成各家銀行承兌匯票出票前的準備工作
2.做好貸后跟蹤及每筆貸款的到期還款工作
3.有初級會計職稱及以上